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《无法下载imtoken》首次超配!公募基金积极布局科创板 爱新能源也爱“信军医”

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《科创板日报》10月28日讯(imToken钱包app) 科创50指数已经连续三天站上1000点,截至今日午间收盘,该指数涨0.55%,报1010.43点。拉长时间看,科创50指数自10月12日阶段性低点至今涨超13%,为A股表现最好的指数。

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时值基金三季报密集披露期,从公募基金仓位变动来看,公募基金锚定成长力量的投资脉络愈加清晰,科创板已然成为三季度的发力重点——在整体仓位略降的情况下,与2022Q2相比,科创板Q3首次实现超配。

科创板的亮眼业绩为公募基金增添了底气。截至发稿,483只科创板个股中,已有近六成公司公布/预告今年前三季度业绩,其中166家公司前三季度净利润增幅为正,占比超三成。

据《科创板日报》统计,剔除10月后上市的个股后,2022年前三季度,40家科创板公司净利同比涨超一倍(imToken钱包app),此外,安路科技、井松智能、上纬新材、煜邦电力、普源精电、芯原股份净利同比扭亏为盈。

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注:海目星、亚辉龙、昱能科技、拓荆科技、振华新材、晶科能源、钜泉科技、复旦微电的数据来自业绩预告,以净利润同比增幅下限记入。

▍首次超配科创板 成长赛道内部现分化

据兴业证券统计,公募基金仍是A股最大机构投资者,其占A股总市值的比例略有回落(imToken钱包app),但仍处于2010年以来的90%的分位数水平,且三季度公募仓位降幅远低于一季度。

板块配置层面,据多家机构的统计结果,科创板仓位续创新高。兴业证券称,科创板的配置比例为7.70%,较2022Q2上涨2.19个百分点,首次超配科创板,从此前低配-0.78%转为超配0.63%。浙商证券统计的配置比例略低,同期从5.10%升至7.22%,超配比例达0.15%

《《无法下载imtoken》首次超配!公募基金积极布局科创板 爱新能源也爱“信军医”》图源:浙商证券

行业配置层面,公募基金积极在成长内部“做切换”。

一方面,尽管公募基金依然青睐新能源板块,但相关个股仓位变动分化较大。以光伏产业链为例,兴业证券称,公募三季度主要减仓上一季度热门的电池组件和上游资源,加仓逆变器和光伏设备

具体到科创板,新能源赛道的天合光能、派能科技等仍被大幅度加仓。华西证券表示,机构1185只公募产品配置科创板,增配天合光能、派能科技、金山办公等个股。“天合光能、派能科技、西部超导、奕瑞科技、晶科能源”为公募机构主要重仓的科创板个股,配置市值均超过40亿元,增配比例比较明显的个股为“天合光能、派能科技、金山办公、金博股份、西部超导”等。

另一方面,公募正积极向“信军医”切换。兴业证券表示,三季度公募从前期热门的电池、能源金属和乘用车等泛新能源赛道切换至持仓较低、涨幅较小的成长行业,如军工、计算机以及医疗器械。

科创50指数的亮眼表现正体现了这一点。大类行业视角下,科创50指数成分集中在信息技术+医疗保健两大行业领域,信息技术占比最高,为42.22%,工业、医药卫生占比也处于相对较高水平。

10月至今,获超百家机构调研的五家科创板公司中,两家为医药公司,分别是海尔生物、君实生物,军用射频芯片核心供应商臻镭科技也在其中。


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